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Western資產債券主動型ETF〈WABF〉
Western資產債券主動型ETF(WABF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 25.5269(美元) 0.0156 0.06 26.2072 23.7027
淨值(2024/06/24) 25.5600(美元) 0.0200 0.08 26.2500 23.7500
日 至 說明
Western資產債券主動型ETF(WABF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 25.5600 25.5269
2024/06/21 25.5400 25.5113
2024/06/20 25.5400 25.5050
2024/06/18 25.5900 25.5599
2024/06/17 25.4800 25.4350
2024/06/14 25.5800 25.5550
2024/06/13 25.5600 25.5294
2024/06/12 25.4300 25.3950
2024/06/11 25.3000 25.2650
2024/06/10 25.1900 25.1565
2024/06/07 25.2300 25.1899
2024/06/06 25.4500 25.4250
2024/06/05 25.4500 25.4236
2024/06/04 25.3800 25.3450
2024/06/03 25.2700 25.2374
日期 淨值 市價
2024/05/31 25.2500 25.2241
2024/05/30 25.1500 25.1206
2024/05/29 25.0400 25.0067
2024/05/28 25.1500 25.1100
2024/05/24 25.2600 25.2350
2024/05/23 25.2300 25.2150
2024/05/22 25.3300 25.3000
2024/05/21 25.3600 25.3250
2024/05/20 25.3000 25.2700
2024/05/17 25.3300 25.3000
2024/05/16 25.3900 25.3700
2024/05/15 25.4400 25.4050
2024/05/14 25.2500 25.2150
2024/05/13 25.1800 25.1400
2024/05/10 25.1500 25.1180
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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