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Virtus WMC國際股利主動型ETF〈VWID〉
Virtus WMC國際股利主動型ETF(VWID)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 26.8900(美元) 0.1200 0.45 28.0643 24.0844
淨值(2024/06/17) 26.6900(美元) -0.0500 -0.19 28.0100 24.2100
日 至 說明
Virtus WMC國際股利主動型ETF(VWID) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 26.6900 26.7700
2024/06/14 26.7400 26.6853
2024/06/13 26.9700 26.9400
2024/06/12 27.3100 27.3200
2024/06/11 27.2100 27.1758
2024/06/10 27.5100 27.5216
2024/06/07 27.6100 27.5436
2024/06/06 27.8700 27.8800
2024/06/05 27.7200 27.8323
2024/06/04 27.8000 27.8080
2024/06/03 27.9500 27.8800
2024/05/31 27.7200 27.8176
2024/05/30 27.4600 27.5200
2024/05/29 27.2800 27.2600
2024/05/28 27.7200 27.6995
日期 淨值 市價
2024/05/24 27.6500 27.6900
2024/05/23 27.6300 27.4500
2024/05/22 27.7400 27.7000
2024/05/21 27.9600 27.9850
2024/05/20 28.0100 28.0020
2024/05/17 28.0000 28.0643
2024/05/16 27.9500 27.9556
2024/05/15 27.9700 28.0200
2024/05/14 27.7500 27.8200
2024/05/13 27.6500 27.6400
2024/05/10 27.6200 27.6100
2024/05/09 27.3900 27.5000
2024/05/08 27.1800 27.2443
2024/05/07 27.2300 27.2585
2024/05/06 27.1200 27.2392
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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