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Arch Indices VOI絕對收益ETF〈VWI〉
Arch Indices VOI絕對收益ETF(VWI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 26.6273(美元) -0.0115 -0.04 27.3300 24.4154
淨值(2024/06/14) 26.6300(美元) -0.1000 -0.37 27.3200 24.3600
日 至 說明
Arch Indices VOI絕對收益ETF(VWI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 26.6300 26.6388
2024/06/13 26.7300 26.7471
2024/06/12 26.8000 26.8158
2024/06/11 26.7600 26.7725
2024/06/10 26.8700 26.8800
2024/06/07 26.9000 26.9181
2024/06/06 27.0000 27.0055
2024/06/05 27.0100 27.0132
2024/06/04 27.0100 27.0276
2024/06/03 27.0900 27.0993
2024/05/31 27.1000 27.0985
2024/05/30 26.8900 26.8940
2024/05/29 26.7100 26.8025
2024/05/28 26.9800 26.9824
2024/05/24 27.0800 27.0802
日期 淨值 市價
2024/05/23 26.9800 26.9939
2024/05/22 27.2200 27.2283
2024/05/21 27.3200 27.3300
2024/05/20 27.3000 27.3165
2024/05/17 27.3200 27.3250
2024/05/16 27.2800 27.2912
2024/05/15 27.2700 27.2797
2024/05/14 27.2400 27.2537
2024/05/13 27.1000 27.1087
2024/05/10 27.0800 27.0932
2024/05/09 27.0400 27.0544
2024/05/08 26.9100 26.9257
2024/05/07 26.8700 26.9095
2024/05/06 26.8700 26.8804
2024/05/03 26.7800 26.7794
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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