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Applied Finance估值大型股主動型ETF〈VSLU〉
Applied Finance估值大型股主動型ETF(VSLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 34.3838(美元) 0.1238 0.36 34.2600 25.7795
淨值(2024/06/14) 34.1000(美元) 0.0900 0.26 34.1000 25.7700
日 至 說明
Applied Finance估值大型股主動型ETF(VSLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 34.1000 34.2600
2024/06/13 34.0100 34.1500
2024/06/12 33.8400 33.8869
2024/06/11 33.6200 33.6206
2024/06/10 33.4200 33.4239
2024/06/07 33.3000 33.3346
2024/06/06 33.3400 33.3549
2024/06/05 33.3200 33.3484
2024/06/04 32.8600 32.8753
2024/06/03 32.7500 32.7432
2024/05/31 32.6500 32.6307
2024/05/30 32.4400 32.4582
2024/05/29 32.6700 32.6928
2024/05/28 32.8700 32.9400
2024/05/24 32.8400 32.8284
日期 淨值 市價
2024/05/23 32.6400 32.7100
2024/05/22 32.7800 32.8300
2024/05/21 32.8600 32.8695
2024/05/20 32.8800 32.8749
2024/05/17 32.8200 32.8279
2024/05/16 32.8100 32.8500
2024/05/15 32.8600 32.8900
2024/05/14 32.4500 32.4744
2024/05/13 32.3300 32.3665
2024/05/10 32.3400 32.3521
2024/05/09 32.2300 32.2127
2024/05/08 32.1000 32.1400
2024/05/07 32.0900 32.1200
2024/05/06 32.0000 31.9803
2024/05/03 31.6900 31.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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