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Virtuss實物資產收益ETF〈VRAI〉
Virtuss實物資產收益ETF(VRAI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 22.9776(美元) -0.1773 -0.77 24.4457 21.3028
淨值(2024/06/12) 23.3800(美元) 0.0200 0.09 24.4963 21.3800
日 至 說明
Virtuss實物資產收益ETF(VRAI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 23.3800 23.3567
2024/06/11 23.3600 23.3250
2024/06/10 23.4300 23.4055
2024/06/07 23.3300 23.3234
2024/06/06 23.6000 23.5652
2024/06/05 23.5100 23.4650
2024/06/04 23.5400 23.5170
2024/06/03 23.6600 23.6075
2024/05/31 23.9000 23.8561
2024/05/30 23.5400 23.4748
2024/05/29 23.3200 23.2955
2024/05/28 23.6300 23.5950
2024/05/24 23.5900 23.5353
2024/05/23 23.5100 23.4848
2024/05/22 23.8900 23.8211
日期 淨值 市價
2024/05/21 24.2100 24.1699
2024/05/20 24.2700 24.2104
2024/05/17 24.2900 24.2400
2024/05/16 24.1400 24.1287
2024/05/15 24.1800 24.1549
2024/05/14 24.0600 24.0300
2024/05/13 23.8800 23.8653
2024/05/10 23.8700 23.8506
2024/05/09 24.0000 23.9758
2024/05/08 23.7200 23.6695
2024/05/07 23.8200 23.7722
2024/05/06 23.7600 23.6953
2024/05/03 23.6400 23.5742
2024/05/02 23.5300 23.4000
2024/05/01 23.3200 23.2783
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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