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Virtus私人信貸策略ETF〈VPC〉
Virtus私人信貸策略ETF(VPC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 23.1400(美元) 0.0500 0.22 23.2800 20.1670
淨值(2024/06/12) 23.2700(美元) 0.0700 0.30 23.3100 20.1400
日 至 說明
Virtus私人信貸策略ETF(VPC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 23.2700 23.2800
2024/06/11 23.2000 23.1400
2024/06/10 23.2600 23.2500
2024/06/07 23.3100 23.2732
2024/06/06 23.2200 23.1600
2024/06/05 23.1900 23.2200
2024/06/04 23.1300 23.1700
2024/06/03 23.1900 23.1879
2024/05/31 23.1100 23.1100
2024/05/30 22.9400 22.9700
2024/05/29 22.8300 22.8351
2024/05/28 22.8900 22.9300
2024/05/24 22.9700 22.9800
2024/05/23 22.8200 22.8400
2024/05/22 22.9300 22.9700
日期 淨值 市價
2024/05/21 23.0800 23.1100
2024/05/20 23.0200 23.0600
2024/05/17 23.0100 23.0500
2024/05/16 22.9600 22.9790
2024/05/15 23.0100 23.0900
2024/05/14 23.0200 23.0100
2024/05/13 22.8800 22.9200
2024/05/10 22.8900 22.9000
2024/05/09 22.8500 22.9000
2024/05/08 22.7300 22.7800
2024/05/07 22.7300 22.7800
2024/05/06 22.7300 22.7200
2024/05/03 22.5900 22.6200
2024/05/02 22.5300 22.5800
2024/05/01 22.6100 22.6598
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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