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Natixis Vaughan Nelson精選主動型ETF〈VNSE〉
Natixis Vaughan Nelson精選主動型ETF(VNSE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 32.7879(美元) 0.2413 0.74 33.8936 26.2349
淨值(2024/06/14) 32.5700(美元) -0.0700 -0.21 33.8800 26.2600
日 至 說明
Natixis Vaughan Nelson精選主動型ETF(VNSE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 32.5700 32.5466
2024/06/13 32.6400 32.6600
2024/06/12 32.9000 32.9427
2024/06/11 32.6100 32.5882
2024/06/10 32.5900 32.5833
2024/06/07 32.4200 32.4374
2024/06/06 32.6200 32.6181
2024/06/05 32.6200 32.5994
2024/06/04 32.2000 32.1862
2024/06/03 32.1800 32.1411
2024/05/31 32.1600 32.1326
2024/05/30 32.0300 32.0345
2024/05/29 32.3000 32.2946
2024/05/28 32.5700 32.5348
2024/05/24 32.5000 32.4720
日期 淨值 市價
2024/05/23 32.2400 32.2229
2024/05/22 32.6200 32.5970
2024/05/21 32.6200 32.6381
2024/05/20 32.7000 32.6903
2024/05/17 32.6500 32.6393
2024/05/16 32.6500 32.6814
2024/05/15 32.7300 32.7312
2024/05/14 32.3100 32.3300
2024/05/13 32.1100 32.1100
2024/05/10 32.1600 32.1800
2024/05/09 32.2000 32.1861
2024/05/08 32.1000 32.1115
2024/05/07 32.1300 32.1600
2024/05/06 32.2000 32.2100
2024/05/03 31.8700 31.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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