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Natixis Vaughan Nelson中型股主動型ETF〈VNMC〉
Natixis Vaughan Nelson中型股主動型ETF(VNMC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 34.7698(美元) 0.2884 0.84 36.5483 27.1376
淨值(2024/06/17) 34.4900(美元) 0.2000 0.58 36.5200 27.1600
日 至 說明
Natixis Vaughan Nelson中型股主動型ETF(VNMC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 34.4900 34.4814
2024/06/14 34.2900 34.2777
2024/06/13 34.7600 34.7890
2024/06/12 35.0500 35.0697
2024/06/11 34.4600 34.4652
2024/06/10 34.5400 34.5356
2024/06/07 34.3100 34.3218
2024/06/06 34.4700 34.4587
2024/06/05 34.6600 34.6529
2024/06/04 34.3100 34.3095
2024/06/03 34.5800 34.5574
2024/05/31 34.9400 34.9169
2024/05/30 34.9400 34.9454
2024/05/29 34.8500 34.8618
2024/05/28 35.3600 35.3467
日期 淨值 市價
2024/05/24 35.5300 35.5164
2024/05/23 35.1400 35.1182
2024/05/22 35.5800 35.5571
2024/05/21 35.7600 35.7638
2024/05/20 35.8300 35.8307
2024/05/17 35.6400 35.6315
2024/05/16 35.6500 35.6784
2024/05/15 35.8700 35.8726
2024/05/14 35.4600 35.4582
2024/05/13 35.2600 35.2628
2024/05/10 35.4700 35.4959
2024/05/09 35.4800 35.4685
2024/05/08 35.1200 35.1341
2024/05/07 35.1500 35.1664
2024/05/06 35.1400 35.1328
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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