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Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF〈VNLA〉
Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF(VNLA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 48.4900(美元) 0.0200 0.04 48.5900 47.6800
淨值(2024/06/17) 48.5000(美元) -0.0100 -0.02 48.6100 47.6800
日 至 說明
Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF(VNLA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 48.5000 48.4900
2024/06/14 48.5100 48.4700
2024/06/13 48.4800 48.4550
2024/06/12 48.4500 48.4300
2024/06/11 48.4200 48.3900
2024/06/10 48.3900 48.3700
2024/06/07 48.3700 48.3400
2024/06/06 48.4000 48.4000
2024/06/05 48.4000 48.3700
2024/06/04 48.3800 48.3600
2024/06/03 48.3500 48.3250
2024/05/31 48.5300 48.4900
2024/05/30 48.4800 48.4400
2024/05/29 48.4500 48.4200
2024/05/28 48.4500 48.4100
日期 淨值 市價
2024/05/24 48.4400 48.4150
2024/05/23 48.4200 48.4150
2024/05/22 48.4400 48.4100
2024/05/21 48.4500 48.4150
2024/05/20 48.4300 48.4000
2024/05/17 48.4200 48.3800
2024/05/16 48.4200 48.4200
2024/05/15 48.4300 48.4200
2024/05/14 48.3800 48.3800
2024/05/13 48.3700 48.3600
2024/05/10 48.3500 48.3400
2024/05/09 48.3600 48.3500
2024/05/08 48.3500 48.3300
2024/05/07 48.3600 48.3500
2024/05/06 48.3500 48.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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