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Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF〈VNLA〉
Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF(VNLA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 49.8900(美元) 0.0250 0.05 50.1400 49.2550
淨值(2020/01/27) 49.8600(美元) 0.0300 0.06 50.1300 49.2800
日 至 說明
Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF(VNLA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 49.8600 49.8900
2020/01/24 49.8300 49.8650
2020/01/23 49.8100 49.8400
2020/01/22 49.8000 49.8200
2020/01/21 49.7800 49.7600
2020/01/17 49.7500 49.7700
2020/01/16 49.7300 49.7162
2020/01/15 49.7200 49.7100
2020/01/14 49.7000 49.7157
2020/01/13 49.7000 49.7300
2020/01/10 49.7000 49.7000
2020/01/09 49.6800 49.7200
2020/01/08 49.6900 49.6900
2020/01/07 49.6800 49.7000
2020/01/06 49.6600 49.6800
日期 淨值 市價
2020/01/03 49.6500 49.6300
2020/01/02 49.6100 49.6000
2019/12/31 49.5800 49.6000
2019/12/30 49.6000 49.6300
2019/12/27 49.7100 49.7450
2019/12/26 49.7100 49.7000
2019/12/24 49.7100 49.6900
2019/12/23 49.7000 49.7000
2019/12/20 49.7000 49.6700
2019/12/19 49.6900 49.7500
2019/12/18 49.7100 49.7094
2019/12/17 49.7100 49.7100
2019/12/16 49.7000 49.7000
2019/12/13 49.6900 49.7600
2019/12/12 49.7100 49.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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