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iShares MSCI美國價值因子ETF〈VLUE〉
iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 102.6800(美元) 0.4300 0.42 108.3100 85.9500
淨值(2024/06/17) 102.2100(美元) 0.6200 0.61 108.3700 85.9300
日 至 說明
iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 102.2100 102.2500
2024/06/14 101.5900 101.6200
2024/06/13 102.3500 102.3200
2024/06/12 102.7500 102.7100
2024/06/11 102.5700 102.5800
2024/06/10 103.6300 103.6800
2024/06/07 103.2600 103.2400
2024/06/06 103.4300 103.4600
2024/06/05 103.7300 103.7300
2024/06/04 103.0900 103.0700
2024/06/03 103.4600 103.4500
2024/05/31 104.0500 104.1100
2024/05/30 102.5000 102.4800
2024/05/29 101.4900 101.5200
2024/05/28 102.6400 102.6400
日期 淨值 市價
2024/05/24 103.4200 103.4200
2024/05/23 102.8000 102.7800
2024/05/22 104.2100 104.2000
2024/05/21 104.3700 104.4100
2024/05/20 104.4000 104.4000
2024/05/17 104.6300 104.6700
2024/05/16 104.5800 104.5600
2024/05/15 105.0000 105.0200
2024/05/14 103.9900 103.9500
2024/05/13 103.5300 103.5200
2024/05/10 103.2700 103.2500
2024/05/09 103.0400 103.0500
2024/05/08 102.3400 102.3500
2024/05/07 102.1800 102.1600
2024/05/06 102.2800 102.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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