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AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF〈VICE〉
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(VICE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 28.3098(美元) -0.2691 -0.94 29.7457 23.9150
淨值(2024/06/13) 28.6000(美元) -0.1100 -0.38 29.7600 23.9500
日 至 說明
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(VICE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 28.6000 28.5789
2024/06/12 28.7100 28.7297
2024/06/11 28.4800 28.4333
2024/06/10 28.4800 28.4444
2024/06/07 28.4600 28.4350
2024/06/06 28.7200 28.7165
2024/06/05 28.9400 28.9445
2024/06/04 28.6700 28.6701
2024/06/03 28.8400 28.8176
2024/05/31 28.8200 28.7474
2024/05/30 28.5200 28.4499
2024/05/29 28.4800 28.4880
2024/05/28 28.6500 28.6350
2024/05/24 28.6500 28.6180
2024/05/23 28.4900 28.4798
日期 淨值 市價
2024/05/22 28.8000 28.7530
2024/05/21 29.0500 29.0505
2024/05/20 29.0100 28.9748
2024/05/17 29.1400 29.1352
2024/05/16 29.3600 29.3343
2024/05/15 29.1400 29.1374
2024/05/14 29.0500 29.0584
2024/05/13 28.6500 28.6661
2024/05/10 28.4800 28.4762
2024/05/09 28.4400 28.4442
2024/05/08 28.3300 28.3724
2024/05/07 28.3400 28.3559
2024/05/06 28.4700 28.4804
2024/05/03 28.1400 28.1315
2024/05/02 27.7400 27.6882
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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