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Vert全球永續房地產主動型ETF〈VGSR〉
Vert全球永續房地產主動型ETF(VGSR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 9.7600(美元) 0.0100 0.10 10.2700 9.0200
淨值(2024/06/21) 9.6800(美元) 0.0000 0.00 10.2000 9.0200
日 至 說明
Vert全球永續房地產主動型ETF(VGSR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 9.6800 9.7500
2024/06/20 9.6800 9.7400
2024/06/18 9.7100 9.7400
2024/06/17 9.6400 9.6900
2024/06/14 9.6900 9.7100
2024/06/13 9.7100 9.7350
2024/06/12 9.6900 9.6700
2024/06/11 9.5900 9.6000
2024/06/10 9.6700 9.6700
2024/06/07 9.6500 9.6500
2024/06/06 9.7500 9.7600
2024/06/05 9.7200 9.5400
2024/06/04 9.7100 9.7300
2024/06/03 9.6500 9.6400
2024/05/31 9.6400 9.6500
日期 淨值 市價
2024/05/30 9.5100 9.5353
2024/05/29 9.3800 9.3900
2024/05/28 9.4900 9.4900
2024/05/24 9.5000 9.5100
2024/05/23 9.4900 9.4600
2024/05/22 9.6600 9.6400
2024/05/21 9.7100 9.7100
2024/05/20 9.7100 9.7250
2024/05/17 9.7800 9.8000
2024/05/16 9.7900 9.8100
2024/05/15 9.7600 9.7600
2024/05/14 9.6300 9.6478
2024/05/13 9.5800 9.5750
2024/05/10 9.5400 9.5700
2024/05/09 9.5800 9.6062
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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