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Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF〈VEMY〉
Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF(VEMY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 26.3845(美元) -0.0596 -0.23 26.9800 23.6500
淨值(2024/06/21) 26.5200(美元) -0.0100 -0.04 26.9700 23.6100
日 至 說明
Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF(VEMY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 26.5200 26.4441
2024/06/20 26.5300 26.3704
2024/06/18 26.7200 26.6645
2024/06/17 26.6400 26.5258
2024/06/14 26.7200 26.5710
2024/06/13 26.7300 26.6024
2024/06/12 26.7000 26.4889
2024/06/11 26.5700 26.4900
2024/06/10 26.5500 26.4400
2024/06/07 26.5600 26.4497
2024/06/06 26.6200 26.5135
2024/06/05 26.6300 26.6624
2024/06/04 26.6400 26.6362
2024/06/03 26.6900 26.7198
2024/05/31 26.6200 26.6967
日期 淨值 市價
2024/05/30 26.6300 26.5419
2024/05/29 26.5600 26.4826
2024/05/28 26.6200 26.4887
2024/05/24 26.6000 26.5356
2024/05/23 26.5900 26.4150
2024/05/22 26.6800 26.5505
2024/05/21 26.7500 26.6032
2024/05/20 26.7400 26.6302
2024/05/17 26.8900 26.7875
2024/05/16 26.9500 26.7670
2024/05/15 26.9000 26.8958
2024/05/14 26.7600 26.6553
2024/05/13 26.7600 26.6152
2024/05/10 26.7400 26.6000
2024/05/09 26.7600 26.6584
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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