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iShares MSCI農業生產商ETF〈VEGI〉
iShares MSCI農業生產商ETF(VEGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 35.7503(美元) 0.1764 0.50 42.2700 35.5739
淨值(2024/06/14) 35.6800(美元) -0.1400 -0.39 42.3100 35.6800
日 至 說明
iShares MSCI農業生產商ETF(VEGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 35.6800 35.5739
2024/06/13 35.8200 35.6962
2024/06/12 35.8600 35.7701
2024/06/11 35.7900 35.6633
2024/06/10 36.4100 36.2800
2024/06/07 36.4000 36.2850
2024/06/06 36.6500 36.4900
2024/06/05 36.4400 36.3477
2024/06/04 36.5300 36.4700
2024/06/03 36.9000 36.7585
2024/05/31 37.0800 36.9513
2024/05/30 36.5800 36.4200
2024/05/29 36.4100 36.2853
2024/05/28 37.0800 36.9368
2024/05/24 37.1900 37.0864
日期 淨值 市價
2024/05/23 37.2400 37.1060
2024/05/22 37.8000 37.6516
2024/05/21 37.8000 37.6500
2024/05/20 37.8900 37.8338
2024/05/17 37.9900 37.8660
2024/05/16 37.9100 37.7900
2024/05/15 38.3200 38.2291
2024/05/14 38.3300 38.2100
2024/05/13 38.1600 38.0837
2024/05/10 38.2400 38.1336
2024/05/09 38.2400 38.1200
2024/05/08 37.8500 37.7800
2024/05/07 37.9700 37.9800
2024/05/06 37.5800 37.4100
2024/05/03 37.4700 37.3695
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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