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Vident美國債券策略ETF〈VBND〉
Vident美國債券策略ETF(VBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 42.6300(美元) -0.2900 -0.68 45.3135 42.6200
淨值(2025/05/20) 42.9000(美元) -0.1600 -0.37 45.2900 42.5900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Vident美國債券策略ETF(VBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 42.9000 42.9200
2025/05/19 43.0600 43.0700
2025/05/16 43.1400 43.1400
2025/05/15 43.0700 43.1300
2025/05/14 42.9000 42.8800
2025/05/13 42.9600 42.9500
2025/05/12 43.0300 42.9300
2025/05/09 43.1600 43.1450
2025/05/08 43.1200 43.1591
2025/05/07 43.3200 43.3276
2025/05/06 43.2000 43.2050
2025/05/05 43.1200 43.1400
2025/05/02 43.1800 43.1550
2025/05/01 43.3600 43.3800
2025/04/30 43.5300 43.5872
日期 淨值 市價
2025/04/29 43.6000 43.5988
2025/04/28 43.4900 43.4200
2025/04/25 43.3700 43.3100
2025/04/24 43.2300 43.1650
2025/04/23 43.0000 42.9450
2025/04/22 42.9100 42.8950
2025/04/21 42.8400 42.7780
2025/04/17 43.0600 43.1100
2025/04/16 43.1500 43.1250
2025/04/15 43.1800 43.1600
2025/04/14 43.0900 43.0600
2025/04/11 42.7700 42.8280
2025/04/10 42.9400 42.8500
2025/04/09 42.9300 43.1791
2025/04/08 43.2900 43.0900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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