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Vident核心美國債券策略ETF〈VBND〉
Vident核心美國債券策略ETF(VBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 50.8100(美元) -0.0750 -0.15 51.2600 47.0250
淨值(2019/12/05) 50.9100(美元) -0.0200 -0.04 51.2900 47.0900
日 至 說明
Vident核心美國債券策略ETF(VBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 50.9100 50.8850
2019/12/04 50.9300 50.9399
2019/12/03 51.0600 51.0450
2019/12/02 50.7700 50.7200
2019/11/29 50.9400 50.8605
2019/11/27 50.9600 50.9450
2019/11/26 50.9900 50.9385
2019/11/25 50.9000 50.8550
2019/11/22 50.8300 50.8150
2019/11/21 50.8000 50.8800
2019/11/20 50.8900 50.9050
2019/11/19 50.8000 50.7400
2019/11/18 50.7300 50.6950
2019/11/15 50.6700 50.6268
2019/11/14 50.7000 50.6550
日期 淨值 市價
2019/11/13 50.5600 50.5300
2019/11/12 50.5000 50.4250
2019/11/11 50.4300 50.3600
2019/11/08 50.4100 50.3800
2019/11/07 50.4200 50.3800
2019/11/06 50.6500 50.6050
2019/11/05 50.5400 50.5600
2019/11/04 50.7200 50.6850
2019/11/01 50.8300 50.8600
2019/10/31 50.9100 50.8900
2019/10/30 50.6900 50.7244
2019/10/29 50.6200 50.5550
2019/10/28 50.5900 50.5400
2019/10/25 50.7200 50.7100
2019/10/24 50.7600 50.7090
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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