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Vident美國債券策略ETF〈VBND〉
Vident美國債券策略ETF(VBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 43.5300(美元) -0.1000 -0.23 44.4950 40.8095
淨值(2024/06/14) 43.5800(美元) 0.0400 0.09 44.4600 40.7300
日 至 說明
Vident美國債券策略ETF(VBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 43.5800 43.6300
2024/06/13 43.5400 43.5500
2024/06/12 43.4300 43.3335
2024/06/11 43.1700 43.1750
2024/06/10 43.1800 43.2200
2024/06/07 43.2600 43.3050
2024/06/06 43.5700 43.5700
2024/06/05 43.5500 43.5430
2024/06/04 43.4400 43.5955
2024/06/03 43.2900 43.4000
2024/05/31 43.0200 43.1900
2024/05/30 42.9200 42.9580
2024/05/29 42.7500 42.8700
2024/05/28 42.9200 42.9500
2024/05/24 43.0800 43.2150
日期 淨值 市價
2024/05/23 43.0600 43.1650
2024/05/22 43.1400 43.2250
2024/05/21 43.1800 43.2363
2024/05/20 43.1300 43.1505
2024/05/17 43.1500 43.1850
2024/05/16 43.2300 43.3700
2024/05/15 43.2700 43.3800
2024/05/14 43.0500 43.0800
2024/05/13 43.1200 43.1750
2024/05/10 43.0600 43.1200
2024/05/09 43.1700 43.2200
2024/05/08 43.0800 43.1100
2024/05/07 43.1400 43.2150
2024/05/06 43.0600 43.1400
2024/05/03 43.0200 43.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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