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American Century美國優質價值ETF〈VALQ〉
American Century美國優質價值ETF(VALQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 57.4801(美元) 0.3465 0.61 58.3008 46.5849
淨值(2024/06/18) 57.4800(美元) 0.3500 0.61 58.2600 46.6200
日 至 說明
American Century美國優質價值ETF(VALQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 57.4800 57.4801
2024/06/17 57.1300 57.1336
2024/06/14 56.4300 56.3993
2024/06/13 56.8900 56.9070
2024/06/12 56.8700 56.8971
2024/06/11 56.5100 56.4778
2024/06/10 56.5600 56.5325
2024/06/07 56.3400 56.3606
2024/06/06 56.5500 56.5321
2024/06/05 56.6800 56.6710
2024/06/04 56.2300 56.2173
2024/06/03 56.3800 56.3470
2024/05/31 56.7300 56.6854
2024/05/30 56.1100 56.0632
2024/05/29 55.7500 55.7429
日期 淨值 市價
2024/05/28 56.1800 56.1500
2024/05/24 56.6200 56.5966
2024/05/23 56.2500 56.2356
2024/05/22 56.8100 56.7800
2024/05/21 57.0600 57.0558
2024/05/20 57.0400 57.0224
2024/05/17 57.0200 56.9942
2024/05/16 56.9800 57.0200
2024/05/15 57.0400 57.0200
2024/05/14 56.6300 56.6438
2024/05/13 56.4800 56.4629
2024/05/10 56.5400 56.5572
2024/05/09 56.3200 56.3062
2024/05/08 55.9200 55.9324
2024/05/07 55.8900 55.9003
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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