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美國國庫20年期債券 ETF〈UTWY〉
美國國庫20年期債券 ETF(UTWY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 45.8800(美元) 0.1000 0.22 49.5032 41.5500
淨值(2024/06/21) 45.7600(美元) 0.0100 0.02 49.5000 41.4900
日 至 說明
美國國庫20年期債券 ETF(UTWY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 45.7600 45.7800
2024/06/20 45.7500 45.7400
2024/06/18 45.9600 45.9600
2024/06/17 45.6200 45.6219
2024/06/14 45.9500 45.9500
2024/06/13 45.7300 45.7600
2024/06/12 45.2600 45.2800
2024/06/11 44.9600 44.9600
2024/06/10 44.6100 44.6300
2024/06/07 44.8300 44.8300
2024/06/06 45.5600 45.5703
2024/06/05 45.5900 45.6100
2024/06/04 45.3200 45.3300
2024/06/03 44.9200 44.9200
2024/05/31 44.5700 44.5672
日期 淨值 市價
2024/05/30 44.2700 44.2800
2024/05/29 43.9300 43.9400
2024/05/28 44.3400 44.3700
2024/05/24 44.8200 44.8500
2024/05/23 44.7100 44.7500
2024/05/22 44.9700 44.9700
2024/05/21 44.9600 44.9785
2024/05/20 44.7900 44.7987
2024/05/17 44.8800 44.8800
2024/05/16 45.1300 45.1400
2024/05/15 45.1900 45.2100
2024/05/14 44.6500 44.6658
2024/05/13 44.4700 44.5100
2024/05/10 44.3900 44.4100
2024/05/09 44.5600 44.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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