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美國國庫20年期債券 ETF〈UTWY〉
美國國庫20年期債券 ETF(UTWY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/11) 43.7900(美元) -0.2600 -0.59 48.7801 42.4000
淨值(2025/02/10) 44.0300(美元) -0.0800 -0.18 48.7500 42.3900
日 至 說明
美國國庫20年期債券 ETF(UTWY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/10 44.0300 44.0500
2025/02/07 44.1100 44.1001
2025/02/06 44.3300 44.3500
2025/02/05 44.3100 44.3200
2025/02/04 43.7500 43.7600
2025/02/03 43.6500 43.6400
2025/01/31 43.6000 43.5665
2025/01/30 43.7900 43.7900
2025/01/29 43.6200 43.6200
2025/01/28 43.6700 43.6500
2025/01/27 43.7400 43.7700
2025/01/24 43.2600 43.2450
2025/01/23 43.1200 43.1300
2025/01/22 43.3500 43.3666
2025/01/21 43.4900 43.5004
日期 淨值 市價
2025/01/17 43.2000 43.2100
2025/01/16 43.1700 43.1750
2025/01/15 43.0300 43.0400
2025/01/14 42.3900 42.4000
2025/01/13 42.4500 42.4600
2025/01/10 42.5400 42.5400
2025/01/08 42.8400 42.8600
2025/01/07 42.8000 42.8000
2025/01/06 43.1600 43.1700
2025/01/03 43.2900 43.3000
2025/01/02 43.4100 43.4200
2024/12/31 43.3700 43.4137
2024/12/30 43.4800 43.4900
2024/12/27 43.3000 43.3100
2024/12/26 43.6000 43.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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