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Virtus Reaves公用事業主動型ETF〈UTES〉
Virtus Reaves公用事業主動型ETF(UTES)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 53.1100(美元) -0.2700 -0.51 55.3430 39.6522
淨值(2024/06/12) 53.2700(美元) -0.1600 -0.30 55.3700 39.6155
日 至 說明
Virtus Reaves公用事業主動型ETF(UTES) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 53.2700 53.3100
2024/06/11 53.4300 53.4522
2024/06/10 53.5500 53.5000
2024/06/07 52.5000 52.5737
2024/06/06 53.0900 53.1400
2024/06/05 53.9500 53.9900
2024/06/04 53.7800 53.8300
2024/06/03 54.2500 54.3000
2024/05/31 55.3700 55.3430
2024/05/30 54.9200 54.9800
2024/05/29 54.1300 54.2000
2024/05/28 54.9700 55.0400
2024/05/24 54.7900 54.9000
2024/05/23 53.7900 53.9200
2024/05/22 54.3100 54.3400
日期 淨值 市價
2024/05/21 54.8800 54.9000
2024/05/20 54.1100 54.1500
2024/05/17 54.3300 54.3159
2024/05/16 54.2800 54.3200
2024/05/15 54.6900 54.8400
2024/05/14 53.6600 53.6900
2024/05/13 53.3300 53.3708
2024/05/10 53.5200 53.5539
2024/05/09 53.6500 53.6501
2024/05/08 52.7200 52.7690
2024/05/07 51.8500 51.8900
2024/05/06 51.4900 51.5200
2024/05/03 51.0700 51.1000
2024/05/02 50.4600 50.4864
2024/05/01 50.0200 50.0121
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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