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Themes美國研發冠軍ETF〈USRD〉
Themes美國研發冠軍ETF(USRD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 29.1000(美元) -0.1611 -0.55 29.6200 25.3038
淨值(2024/06/21) 29.2600(美元) 0.0600 0.21 29.5800 25.2900
日 至 說明
Themes美國研發冠軍ETF(USRD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 29.2600 29.2611
2024/06/20 29.2000 29.2400
2024/06/18 29.2300 29.2000
2024/06/17 29.1300 29.1353
2024/06/14 28.9400 28.9315
2024/06/13 28.9700 28.9400
2024/06/12 29.0800 29.1100
2024/06/11 28.6600 28.6300
2024/06/10 28.6600 28.6522
2024/06/07 28.5300 28.5409
2024/06/06 28.6200 28.6151
2024/06/05 28.5900 28.5903
2024/06/04 28.1500 28.1533
2024/06/03 28.1300 28.1139
2024/05/31 28.1400 28.1239
日期 淨值 市價
2024/05/30 28.0900 28.1300
2024/05/29 28.3700 28.3772
2024/05/28 28.6300 28.6800
2024/05/24 28.7900 28.7921
2024/05/23 28.6500 28.6200
2024/05/22 29.0300 29.0800
2024/05/21 28.9200 28.9700
2024/05/20 29.0200 29.0163
2024/05/17 28.8700 28.8716
2024/05/16 28.8400 28.8650
2024/05/15 28.9100 28.9226
2024/05/14 28.4300 28.4515
2024/05/13 28.2600 28.3100
2024/05/10 28.2900 28.3116
2024/05/09 28.2900 28.2938
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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