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Defiance石油增強型期權收益主動型ETF〈USOY〉
Defiance石油增強型期權收益主動型ETF(USOY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 19.4150(美元) 0.2294 1.20 20.2950 18.4000
淨值(2024/06/14) 19.0900(美元) 0.0500 0.26 20.2800 18.4000
日 至 說明
Defiance石油增強型期權收益主動型ETF(USOY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 19.0900 19.1856
2024/06/13 19.0400 19.0610
2024/06/12 19.0700 19.0700
2024/06/11 18.9400 18.9650
2024/06/10 18.9200 18.9300
2024/06/07 18.6700 18.7050
2024/06/06 18.6600 18.6600
2024/06/05 18.4900 18.5300
2024/06/04 18.4000 18.4000
2024/06/03 18.6300 18.5599
2024/05/31 20.0000 19.9400
2024/05/30 19.9800 20.0737
2024/05/29 20.2800 20.2750
2024/05/28 20.2700 20.2950
2024/05/24 19.9700 20.0250
日期 淨值 市價
2024/05/23 19.7600 19.7700
2024/05/22 19.8300 19.8050
2024/05/21 20.0900 20.1038
2024/05/20 20.2100 20.2263
2024/05/17 20.2600 20.2800
2024/05/16 20.1800 20.1500
2024/05/15 20.1100 20.1135
2024/05/14 19.8400 19.7600
2024/05/13 20.0900 20.1550
2024/05/10 19.8100 19.9359
2024/05/09 20.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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