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Xtrackers淨零路徑巴黎聯盟美國股票ETF〈USNZ〉
Xtrackers淨零路徑巴黎聯盟美國股票ETF(USNZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 35.4553(美元) -0.0247 -0.07 35.3429 26.2463
淨值(2024/06/12) 35.3000(美元) 0.3800 1.09 35.3000 26.2400
日 至 說明
Xtrackers淨零路徑巴黎聯盟美國股票ETF(USNZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 35.3000 35.3429
2024/06/11 34.9200 34.9066
2024/06/10 34.7500 34.7509
2024/06/07 34.6800 34.7013
2024/06/06 34.7200 34.7198
2024/06/05 34.7600 34.7612
2024/06/04 34.3000 34.3059
2024/06/03 34.2100 34.1880
2024/05/31 34.0900 34.0678
2024/05/30 33.8300 33.8410
2024/05/29 34.0700 34.0755
2024/05/28 34.3000 34.2836
2024/05/24 34.2900 34.2755
2024/05/23 34.0600 34.0519
2024/05/22 34.2800 34.2595
日期 淨值 市價
2024/05/21 34.3500 34.3722
2024/05/20 34.3200 34.3120
2024/05/17 34.2300 34.2308
2024/05/16 34.2500 34.3034
2024/05/15 34.3200 34.3341
2024/05/14 33.8200 33.8481
2024/05/13 33.6300 33.6346
2024/05/10 33.6000 33.6242
2024/05/09 33.5000 33.4978
2024/05/08 33.3500 33.3727
2024/05/07 33.3800 33.3998
2024/05/06 33.3300 33.3200
2024/05/03 33.0000 32.8953
2024/05/02 32.5200 32.5000
2024/05/01 32.2000 32.2342
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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