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SGI增強型核心主動型ETF〈USDX〉
SGI增強型核心主動型ETF(USDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 25.5400(美元) -0.0100 -0.04 25.5500 25.0300
淨值(2024/06/14) 25.5100(美元) 0.0100 0.04 25.5100 25.0000
日 至 說明
SGI增強型核心主動型ETF(USDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 25.5100 25.5500
2024/06/13 25.5000 25.5050
2024/06/12 25.5000 25.5200
2024/06/11 25.4900 25.5000
2024/06/10 25.4800 25.4800
2024/06/07 25.4800 25.4900
2024/06/06 25.4600 25.4663
2024/06/05 25.4600 25.4700
2024/06/04 25.4500 25.4650
2024/06/03 25.4400 25.4500
2024/05/31 25.4400 25.4450
2024/05/30 25.4300 25.4400
2024/05/29 25.4200 25.4250
2024/05/28 25.4100 25.4200
2024/05/24 25.4000 25.4150
日期 淨值 市價
2024/05/23 25.3800 25.3950
2024/05/22 25.3800 25.3900
2024/05/21 25.3700 25.3850
2024/05/20 25.3700 25.3850
2024/05/17 25.3600 25.3600
2024/05/16 25.3500 25.3698
2024/05/15 25.3400 25.3566
2024/05/14 25.3300 25.3400
2024/05/13 25.3300 25.3300
2024/05/10 25.3200 25.3350
2024/05/09 25.3100 25.3200
2024/05/08 25.3100 25.3151
2024/05/07 25.3000 25.3250
2024/05/06 25.2900 25.3200
2024/05/03 25.2900 25.3541
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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