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Themes美國現金流冠軍ETF〈USCF〉
Themes美國現金流冠軍ETF(USCF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 28.3804(美元) 0.2857 1.02 28.8600 25.2524
淨值(2024/06/21) 28.0900(美元) -0.1200 -0.43 28.8300 25.2500
日 至 說明
Themes美國現金流冠軍ETF(USCF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 28.0900 28.0947
2024/06/20 28.2100 28.2006
2024/06/18 28.0000 27.9500
2024/06/17 27.8900 27.9000
2024/06/14 27.6200 27.6110
2024/06/13 27.6700 27.6838
2024/06/12 27.5300 27.5498
2024/06/11 27.6600 27.6394
2024/06/10 27.8500 27.8424
2024/06/07 27.8100 27.7899
2024/06/06 27.7600 27.7550
2024/06/05 27.7400 27.7107
2024/06/04 27.6300 27.6387
2024/06/03 27.7400 27.7112
2024/05/31 28.0300 28.0000
日期 淨值 市價
2024/05/30 27.5400 27.5249
2024/05/29 27.3500 27.3591
2024/05/28 27.6700 27.6400
2024/05/24 27.7800 27.7656
2024/05/23 27.6500 27.6528
2024/05/22 28.0000 28.0400
2024/05/21 28.1600 28.2000
2024/05/20 28.2000 28.2300
2024/05/17 28.4200 28.4600
2024/05/16 28.2200 28.2497
2024/05/15 28.2300 28.2472
2024/05/14 28.1100 28.0999
2024/05/13 28.0100 28.0049
2024/05/10 28.0500 28.0900
2024/05/09 27.9800 27.9554
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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