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Sprott初級鈾礦ETF〈URNJ〉
Sprott初級鈾礦ETF(URNJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 22.1700(美元) 0.6600 3.07 30.3000 16.2000
淨值(2024/07/25) 21.6100(美元) -0.4400 -2.00 29.9700 16.2600
日 至 說明
Sprott初級鈾礦ETF(URNJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 21.6100 21.5100
2024/07/24 22.0500 21.7600
2024/07/23 22.8600 22.7900
2024/07/22 23.0200 23.0300
2024/07/19 23.0600 23.0900
2024/07/18 23.3300 23.1100
2024/07/17 24.1700 23.8200
2024/07/16 25.4900 25.1800
2024/07/15 25.8100 25.6900
2024/07/12 26.3000 26.0200
2024/07/11 26.3500 26.4100
2024/07/10 25.5200 25.9100
2024/07/09 24.3300 24.2600
2024/07/08 24.1900 24.0300
2024/07/05 24.3900 24.2600
日期 淨值 市價
2024/07/03 24.6900 24.8700
2024/07/02 23.8800 23.7400
2024/07/01 24.0500 24.0600
2024/06/28 24.2200 23.9200
2024/06/27 24.3000 24.5300
2024/06/26 23.8600 23.9200
2024/06/25 23.7000 23.7500
2024/06/24 24.0800 23.9100
2024/06/21 24.7000 24.6100
2024/06/20 25.1400 25.3100
2024/06/18 25.2000 25.4800
2024/06/17 24.7200 24.7300
2024/06/14 25.2400 25.0200
2024/06/13 25.3600 25.5200
2024/06/12 25.0200 25.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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