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Sprott初級鈾礦ETF〈URNJ〉
Sprott初級鈾礦ETF(URNJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 23.9100(美元) -0.7000 -2.84 30.3000 16.0500
淨值(2024/06/24) 24.0800(美元) -0.6200 -2.51 29.9700 16.2600
日 至 說明
Sprott初級鈾礦ETF(URNJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 24.0800 23.9100
2024/06/21 24.7000 24.6100
2024/06/20 25.1400 25.3100
2024/06/18 25.2000 25.4800
2024/06/17 24.7200 24.7300
2024/06/14 25.2400 25.0200
2024/06/13 25.3600 25.5200
2024/06/12 25.0200 25.3500
2024/06/11 24.7400 24.4800
2024/06/10 26.0800 25.9000
2024/06/07 25.9400 25.6800
2024/06/06 26.7300 27.0800
2024/06/05 26.5800 26.3200
2024/06/04 27.3100 26.8300
2024/06/03 28.3300 28.1300
日期 淨值 市價
2024/05/31 28.8400 28.9000
2024/05/30 28.7000 28.9200
2024/05/29 28.8000 28.9100
2024/05/28 28.7500 28.9900
2024/05/24 28.5500 28.7200
2024/05/23 28.4000 28.5500
2024/05/22 29.1100 28.9600
2024/05/21 29.9700 30.3000
2024/05/20 29.8200 30.2800
2024/05/17 28.9600 29.5500
2024/05/16 28.0200 28.2500
2024/05/15 27.9700 28.2500
2024/05/14 27.5300 27.8700
2024/05/13 27.5200 27.6500
2024/05/10 27.7000 27.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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