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USCF中游能源收入主動型ETF〈UMI〉
USCF中游能源收入主動型ETF(UMI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 41.7787(美元) 0.7868 1.92 41.9562 33.2432
淨值(2024/06/24) 41.7100(美元) 0.7500 1.83 41.9000 33.2300
日 至 說明
USCF中游能源收入主動型ETF(UMI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 41.7100 41.7787
2024/06/21 40.9600 40.9919
2024/06/20 41.0800 41.1461
2024/06/18 40.7700 40.7927
2024/06/17 40.4800 40.4700
2024/06/14 40.4500 40.4878
2024/06/13 40.8200 40.8648
2024/06/12 41.1200 41.1788
2024/06/11 41.0100 41.0787
2024/06/10 41.1200 41.2035
2024/06/07 40.7400 40.8096
2024/06/06 40.8900 40.9450
2024/06/05 40.7800 40.8193
2024/06/04 40.6000 40.6400
2024/06/03 40.5600 40.6325
日期 淨值 市價
2024/05/31 40.9200 40.9196
2024/05/30 40.2900 40.3433
2024/05/29 40.1500 40.1876
2024/05/28 40.9700 41.0431
2024/05/24 40.8700 40.8761
2024/05/23 40.7200 40.7606
2024/05/22 41.2200 41.2452
2024/05/21 41.8200 41.8607
2024/05/20 41.9000 41.9562
2024/05/17 41.6900 41.7553
2024/05/16 41.4300 41.4812
2024/05/15 41.4200 41.4400
2024/05/14 41.3700 41.4176
2024/05/13 41.0000 41.0422
2024/05/10 41.0800 41.0902
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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