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Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-7月〈UJUL〉
Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-7月(UJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 32.5192(美元) 0.0494 0.15 32.4698 27.6300
淨值(2024/06/13) 32.4800(美元) 0.0100 0.03 32.4800 27.6200
日 至 說明
Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-7月(UJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 32.4800 32.4698
2024/06/12 32.4700 32.4698
2024/06/11 32.4700 32.4693
2024/06/10 32.4700 32.4549
2024/06/07 32.4500 32.4400
2024/06/06 32.4400 32.4197
2024/06/05 32.4300 32.4002
2024/06/04 32.3900 32.3786
2024/06/03 32.3800 32.3570
2024/05/31 32.3600 32.3484
2024/05/30 32.3100 32.2800
2024/05/29 32.3200 32.3052
2024/05/28 32.3500 32.3278
2024/05/24 32.3300 32.3302
2024/05/23 32.2900 32.2756
日期 淨值 市價
2024/05/22 32.3100 32.2952
2024/05/21 32.3200 32.3195
2024/05/20 32.3100 32.2981
2024/05/17 32.2900 32.2848
2024/05/16 32.2800 32.2634
2024/05/15 32.2800 32.2624
2024/05/14 32.1900 32.1949
2024/05/13 32.1700 32.1549
2024/05/10 32.1500 32.1541
2024/05/09 32.1400 32.1179
2024/05/08 32.0900 32.0816
2024/05/07 32.0700 32.0537
2024/05/06 32.0400 32.0000
2024/05/03 31.9200 31.9150
2024/05/02 31.7400 31.7039
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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