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VictoryShares國際價值動能ETF〈UIVM〉
VictoryShares國際價值動能ETF(UIVM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 47.5800(美元) 0.5571 1.18 49.9468 40.3400
淨值(2024/06/21) 47.1600(美元) -0.3900 -0.82 50.1900 40.5500
日 至 說明
VictoryShares國際價值動能ETF(UIVM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 47.1600 47.0229
2024/06/20 47.5500 47.4476
2024/06/18 47.4100 47.4700
2024/06/17 47.1500 47.2200
2024/06/14 47.3100 47.0600
2024/06/13 47.7200 47.5474
2024/06/12 48.4300 48.3600
2024/06/11 48.6300 48.3800
2024/06/10 49.1900 49.1000
2024/06/07 49.3800 49.1200
2024/06/06 49.7800 49.7319
2024/06/05 49.5900 49.6635
2024/06/04 49.8300 49.5900
2024/06/03 50.1900 49.9468
2024/05/31 49.6200 49.7076
日期 淨值 市價
2024/05/30 49.2500 49.3470
2024/05/29 49.0800 48.8270
2024/05/28 49.8200 49.6800
2024/05/24 49.5100 49.4502
2024/05/23 49.4500 49.0200
2024/05/22 49.5200 49.3001
2024/05/21 49.8900 49.7600
2024/05/20 50.0500 49.9100
2024/05/17 49.7900 49.7427
2024/05/16 49.7800 49.5300
2024/05/15 49.7800 49.8409
2024/05/14 49.2700 49.3300
2024/05/13 49.0700 49.0500
2024/05/10 49.0400 49.0000
2024/05/09 48.6800 48.8427
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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