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USCF股利收益主動型ETF〈UDI〉
USCF股利收益主動型ETF(UDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 27.3505(美元) 0.2233 0.82 27.6955 22.7472
淨值(2024/06/24) 27.3400(美元) 0.2100 0.77 27.7100 22.7600
日 至 說明
USCF股利收益主動型ETF(UDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 27.3400 27.3505
2024/06/21 27.1300 27.1272
2024/06/20 27.0200 27.0194
2024/06/18 26.8800 26.8685
2024/06/17 26.7400 26.7348
2024/06/14 26.6100 26.6095
2024/06/13 26.7400 26.7423
2024/06/12 26.7400 26.7588
2024/06/11 26.7600 26.7574
2024/06/10 26.9800 26.9743
2024/06/07 27.0200 27.0340
2024/06/06 27.0100 27.0063
2024/06/05 27.0100 27.0113
2024/06/04 27.0200 27.0287
2024/06/03 26.9900 26.9852
日期 淨值 市價
2024/05/31 27.0900 27.0723
2024/05/30 26.7500 26.7462
2024/05/29 26.5800 26.5873
2024/05/28 26.9500 26.9417
2024/05/24 27.2400 27.2251
2024/05/23 27.5700 27.1546
2024/05/22 27.5700 27.5463
2024/05/21 27.5500 27.5526
2024/05/20 27.5500 27.5505
2024/05/17 27.7100 27.6955
2024/05/16 27.6600 27.6755
2024/05/15 27.6400 27.6474
2024/05/14 27.4400 27.4420
2024/05/13 27.2900 27.2889
2024/05/10 27.2200 27.2266
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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