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VictoryShares公司債券主動型ETF〈UCRD〉
VictoryShares公司債券主動型ETF(UCRD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 21.0850(美元) 0.0800 0.38 21.3750 19.1900
淨值(2024/06/17) 20.9700(美元) -0.0800 -0.38 21.3200 19.1400
日 至 說明
VictoryShares公司債券主動型ETF(UCRD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 20.9700 21.0050
2024/06/14 21.0500 21.0850
2024/06/13 21.0300 21.0781
2024/06/12 20.9400 20.9762
2024/06/11 20.9200 20.9550
2024/06/10 20.8400 20.8850
2024/06/07 20.8700 20.9156
2024/06/06 21.0400 21.0700
2024/06/05 21.0500 21.0780
2024/06/04 20.9900 21.0338
2024/06/03 20.9100 20.9550
2024/05/31 20.7900 20.8345
2024/05/30 20.7100 20.7350
2024/05/29 20.6200 20.6450
2024/05/28 20.7100 20.7450
日期 淨值 市價
2024/05/24 20.7800 20.8632
2024/05/23 20.7700 20.8247
2024/05/22 20.8300 20.8862
2024/05/21 20.8500 20.8950
2024/05/20 20.8100 20.8750
2024/05/17 20.8200 20.8950
2024/05/16 20.8700 20.9150
2024/05/15 20.8800 20.9482
2024/05/14 20.7400 20.8050
2024/05/13 20.6900 20.7550
2024/05/10 20.6700 20.7350
2024/05/09 20.7300 20.7900
2024/05/08 20.7500 20.8231
2024/05/07 20.8000 20.8650
2024/05/06 20.7700 20.8350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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