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Texas Capital德州小型股指數ETF〈TXSS〉
Texas Capital德州小型股指數ETF(TXSS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 25.5300(美元) 0.2100 0.83 26.7000 23.2656
淨值(2024/06/14) 25.3200(美元) -0.3300 -1.29 26.6100 23.2400
日 至 說明
Texas Capital德州小型股指數ETF(TXSS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 25.3200 25.3200
2024/06/13 25.6500 25.7100
2024/06/12 25.8200 25.8700
2024/06/11 25.5700 25.6000
2024/06/10 25.5600 25.6000
2024/06/07 25.6000 25.6283
2024/06/06 26.2700 26.2576
2024/06/05 26.0200 25.9700
2024/06/04 25.6500 25.6450
2024/06/03 26.0600 26.0500
2024/05/31 26.2200 26.2102
2024/05/30 25.9400 25.8922
2024/05/29 25.6500 25.6642
2024/05/28 26.0400 26.0350
2024/05/24 25.8800 25.8000
日期 淨值 市價
2024/05/23 25.6100 25.5922
2024/05/22 25.9700 25.9304
2024/05/21 26.1900 26.1944
2024/05/20 26.2100 26.2356
2024/05/17 26.0300 26.0507
2024/05/16 26.1900 26.2134
2024/05/15 26.5100 26.4400
2024/05/14 26.6100 26.7000
2024/05/13 25.8700 25.8734
2024/05/10 25.4800 25.4922
2024/05/09 25.7800 25.7831
2024/05/08 25.3200 25.3187
2024/05/07 25.2400 25.2545
2024/05/06 25.0500 25.0474
2024/05/03 24.8300 24.8307
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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