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Texas Capital得克薩斯股票指數ETF〈TXS〉
Texas Capital得克薩斯股票指數ETF(TXS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 28.8712(美元) -0.2488 -0.85 29.5500 22.5981
淨值(2024/06/12) 29.1300(美元) 0.1700 0.59 29.4900 22.6100
日 至 說明
Texas Capital得克薩斯股票指數ETF(TXS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 29.1300 29.1600
2024/06/11 28.9600 28.9497
2024/06/10 28.8400 28.8100
2024/06/07 28.6200 28.5900
2024/06/06 29.2600 29.2900
2024/06/05 28.9200 28.8900
2024/06/04 28.3500 28.3200
2024/06/03 28.5500 28.5300
2024/05/31 28.7200 28.7031
2024/05/30 28.4300 28.4298
2024/05/29 28.2700 28.2763
2024/05/28 28.5900 28.6100
2024/05/24 28.5100 28.5030
2024/05/23 28.2500 28.2700
2024/05/22 28.6400 28.6600
日期 淨值 市價
2024/05/21 28.9600 28.9650
2024/05/20 28.9400 28.9311
2024/05/17 28.9400 28.9245
2024/05/16 29.0000 29.0200
2024/05/15 29.4900 29.5500
2024/05/14 29.4700 29.3800
2024/05/13 28.6500 28.6300
2024/05/10 28.3600 28.3800
2024/05/09 28.4200 28.4107
2024/05/08 28.0100 28.0200
2024/05/07 28.0700 28.0987
2024/05/06 28.1000 28.0881
2024/05/03 27.8100 27.7274
2024/05/02 27.4800 27.4651
2024/05/01 27.2000 27.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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