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FCF國際優質主動型ETF〈TTAI〉
FCF國際優質主動型ETF(TTAI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 29.6892(美元) 0.0551 0.19 30.4757 25.6626
淨值(2024/06/14) 29.6300(美元) -0.1700 -0.57 30.4500 25.6900
日 至 說明
FCF國際優質主動型ETF(TTAI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 29.6300 29.6341
2024/06/13 29.8000 29.8348
2024/06/12 30.0000 30.0849
2024/06/11 29.7100 29.7293
2024/06/10 29.9000 29.9329
2024/06/07 30.2000 30.1723
2024/06/06 30.3700 30.4173
2024/06/05 30.1700 30.2826
2024/06/04 30.0600 30.1346
2024/06/03 30.1000 30.1249
2024/05/31 30.0400 30.1316
2024/05/30 29.9200 30.0332
2024/05/29 29.9100 29.9359
2024/05/28 30.2100 30.2205
2024/05/24 30.2600 30.3439
日期 淨值 市價
2024/05/23 30.3000 30.2299
2024/05/22 30.3200 30.3043
2024/05/21 30.3800 30.4531
2024/05/20 30.4500 30.4757
2024/05/17 30.3200 30.4259
2024/05/16 30.3200 30.3577
2024/05/15 30.2100 30.3297
2024/05/14 29.9600 30.0300
2024/05/13 29.9000 29.9365
2024/05/10 29.8400 29.8800
2024/05/09 29.7500 29.8048
2024/05/08 29.6700 29.6955
2024/05/07 29.6700 29.6900
2024/05/06 29.4800 29.6035
2024/05/03 29.2800 29.4439
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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