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Touchstone證券化收益主動型ETF〈TSEC〉
Touchstone證券化收益主動型ETF(TSEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 26.0350(美元) 0.0201 0.08 26.0499 24.9900
淨值(2024/06/24) 25.9800(美元) 0.0100 0.04 25.9800 24.9400
日 至 說明
Touchstone證券化收益主動型ETF(TSEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 25.9800 26.0350
2024/06/21 25.9700 26.0149
2024/06/20 25.9600 26.0499
2024/06/18 25.9800 26.0000
2024/06/17 25.9300 26.0150
2024/06/14 25.9700 26.0300
2024/06/13 25.9500 26.0000
2024/06/12 25.9000 25.9049
2024/06/11 25.8200 25.8500
2024/06/10 25.7800 25.8450
2024/06/07 25.7900 25.9050
2024/06/06 25.8900 25.9350
2024/06/05 25.8800 25.9500
2024/06/04 25.8400 25.8700
2024/06/03 25.8100 25.7050
日期 淨值 市價
2024/05/31 25.7300 25.8197
2024/05/30 25.7300 25.7550
2024/05/29 25.7900 25.8700
2024/05/28 25.8300 25.9149
2024/05/24 25.8700 25.9350
2024/05/23 25.8600 25.9500
2024/05/22 25.8900 25.9550
2024/05/21 25.9000 25.9500
2024/05/20 25.8800 25.9684
2024/05/17 25.8900 25.9699
2024/05/16 25.9100 25.9899
2024/05/15 25.9200 25.9650
2024/05/14 25.8600 25.9100
2024/05/13 25.8400 25.8900
2024/05/10 25.8300 25.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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