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Tortoise北美天然氣石油管企業ETF〈TPYP〉
Tortoise北美天然氣石油管企業ETF(TPYP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 28.3200(美元) 0.1946 0.69 28.9100 23.5947
淨值(2024/06/17) 28.1500(美元) 0.0000 0.00 28.9000 23.6300
日 至 說明
Tortoise北美天然氣石油管企業ETF(TPYP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 28.1500 28.1254
2024/06/14 28.1500 28.1000
2024/06/13 28.3700 28.3200
2024/06/12 28.5400 28.5346
2024/06/11 28.4500 28.4494
2024/06/10 28.5600 28.5350
2024/06/07 28.3600 28.3550
2024/06/06 28.5300 28.5200
2024/06/05 28.5000 28.4700
2024/06/04 28.4000 28.3800
2024/06/03 28.3600 28.3600
2024/05/31 28.5400 28.4900
2024/05/30 27.9900 27.9618
2024/05/29 27.8200 27.8120
2024/05/28 28.1300 28.1100
日期 淨值 市價
2024/05/24 28.1000 28.0999
2024/05/23 28.0300 28.0700
2024/05/22 28.4600 28.4100
2024/05/21 28.8900 28.8836
2024/05/20 28.9000 28.9100
2024/05/17 28.8000 28.8011
2024/05/16 28.6600 28.6504
2024/05/15 28.5900 28.6200
2024/05/14 28.5300 28.5400
2024/05/13 28.3000 28.2700
2024/05/10 28.3700 28.3520
2024/05/09 28.3700 28.3569
2024/05/08 28.1900 28.1500
2024/05/07 28.0900 28.0339
2024/05/06 28.0100 28.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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