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Timothy Plan美國小型核心股ETF〈TPSC〉
Timothy Plan美國小型核心股ETF(TPSC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 35.3975(美元) 0.2975 0.85 36.6900 29.0500
淨值(2024/06/24) 35.3600(美元) 0.2900 0.83 36.6700 29.0500
日 至 說明
Timothy Plan美國小型核心股ETF(TPSC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 35.3600 35.3975
2024/06/21 35.0700 35.1000
2024/06/20 35.0300 34.9600
2024/06/18 35.1100 35.1000
2024/06/17 35.0200 35.0900
2024/06/14 34.6400 34.6800
2024/06/13 35.1400 35.1816
2024/06/12 35.5100 35.5500
2024/06/11 35.0300 35.0673
2024/06/10 35.1800 35.2400
2024/06/07 35.2900 35.3293
2024/06/06 35.6200 35.6700
2024/06/05 35.8300 35.8500
2024/06/04 35.5400 35.5000
2024/06/03 35.9800 36.0400
日期 淨值 市價
2024/05/31 36.2200 36.2700
2024/05/30 35.8100 35.7768
2024/05/29 35.3700 35.4200
2024/05/28 35.8600 35.9200
2024/05/24 36.0300 36.0028
2024/05/23 35.7200 35.7105
2024/05/22 36.1700 36.2100
2024/05/21 36.4300 36.4547
2024/05/20 36.4200 36.4700
2024/05/17 36.4300 36.4385
2024/05/16 36.4100 36.4352
2024/05/15 36.5500 36.6000
2024/05/14 36.3400 36.3646
2024/05/13 36.0800 36.1124
2024/05/10 36.1500 36.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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