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Timothy Plan市場中性主動型ETF〈TPMN〉
Timothy Plan市場中性主動型ETF(TPMN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 23.4800(美元) 0.0500 0.21 25.6318 23.1650
淨值(2024/06/24) 23.5000(美元) 0.0300 0.13 25.4800 23.0100
日 至 說明
Timothy Plan市場中性主動型ETF(TPMN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 23.5000 23.4800
2024/06/21 23.4700 23.4300
2024/06/20 23.4800 23.4600
2024/06/18 23.4400 23.4500
2024/06/17 23.4300 23.4700
2024/06/14 23.3700 23.3916
2024/06/13 23.3700 23.3200
2024/06/12 23.3800 23.4100
2024/06/11 23.5100 23.5858
2024/06/10 23.4900 23.5642
2024/06/07 23.5500 23.5821
2024/06/06 23.5700 23.6482
2024/06/05 23.5800 23.6851
2024/06/04 23.6500 23.7492
2024/06/03 23.7500 23.7900
日期 淨值 市價
2024/05/31 23.7300 23.8697
2024/05/30 23.8200 23.8700
2024/05/29 23.7600 23.8000
2024/05/28 23.8100 23.9192
2024/05/24 23.8000 23.8700
2024/05/23 23.8000 23.8300
2024/05/22 23.7900 23.8410
2024/05/21 23.8500 23.9548
2024/05/20 23.8900 23.9919
2024/05/17 23.8200 23.9407
2024/05/16 23.8700 23.8800
2024/05/15 23.7200 23.8537
2024/05/14 23.8100 23.9100
2024/05/13 23.7900 23.8800
2024/05/10 23.7200 23.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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