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Timothy Plan市場中性主動型ETF〈TPMN〉
Timothy Plan市場中性主動型ETF(TPMN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/11) 23.4514(美元) 0.0643 0.27 24.1250 23.1650
淨值(2025/02/11) 23.5100(美元) 0.0900 0.38 23.8900 23.0100
日 至 說明
Timothy Plan市場中性主動型ETF(TPMN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 23.5100 23.4514
2025/02/10 23.4200 23.3871
2025/02/07 23.3700 23.2602
2025/02/06 23.4500 23.3422
2025/02/05 23.4400 23.4028
2025/02/04 23.5000 23.4715
2025/02/03 23.3800 23.3546
2025/01/31 23.4100 23.3145
2025/01/30 23.3500 23.3188
2025/01/29 23.3600 23.3166
2025/01/28 23.2700 23.2435
2025/01/27 23.3100 23.3004
2025/01/24 23.4200 23.3637
2025/01/23 23.4500 23.4252
2025/01/22 23.5500 23.5082
日期 淨值 市價
2025/01/21 23.6100 23.5859
2025/01/17 23.7900 23.7800
2025/01/16 23.6700 23.6758
2025/01/15 23.7200 23.7300
2025/01/14 23.7200 23.7303
2025/01/13 23.6200 23.6350
2025/01/10 23.5600 23.5983
2025/01/08 23.5200 23.5899
2025/01/07 23.5200 23.5968
2025/01/06 23.5700 23.7022
2025/01/03 23.6100 23.7737
2025/01/02 23.6400 23.7809
2024/12/31 23.5600 23.7485
2024/12/30 23.5600 23.6986
2024/12/27 23.4400 23.6344
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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