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T. Rowe Price國際股票主動型ETF〈TOUS〉
T. Rowe Price國際股票主動型ETF(TOUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 27.3200(美元) 0.1000 0.37 28.3112 22.3646
淨值(2024/06/18) 27.3800(美元) 0.1300 0.48 28.3200 22.2900
日 至 說明
T. Rowe Price國際股票主動型ETF(TOUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 27.3800 27.3200
2024/06/17 27.2500 27.2200
2024/06/14 27.1500 27.1243
2024/06/13 27.5400 27.5000
2024/06/12 27.9800 27.9600
2024/06/11 27.7000 27.6654
2024/06/10 28.0200 27.9663
2024/06/07 27.9600 27.9353
2024/06/06 28.3100 28.3112
2024/06/05 28.2500 28.2126
2024/06/04 28.0000 27.9600
2024/06/03 28.1100 28.0500
2024/05/31 28.0700 28.0111
2024/05/30 27.7900 27.7810
2024/05/29 27.6100 27.5700
日期 淨值 市價
2024/05/28 28.0600 28.0278
2024/05/24 28.0700 28.0200
2024/05/23 27.8600 27.7900
2024/05/22 27.9700 27.9200
2024/05/21 28.2200 28.2050
2024/05/20 28.2900 28.2500
2024/05/17 28.2600 28.2272
2024/05/16 28.1500 28.1345
2024/05/15 28.3200 28.3100
2024/05/14 28.0400 28.0200
2024/05/13 27.8400 27.8100
2024/05/10 27.8100 27.8100
2024/05/09 27.7900 27.7700
2024/05/08 27.5300 27.5821
2024/05/07 27.5800 27.5957
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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