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Tremblant全球主動型ETF〈TOGA〉
Tremblant全球主動型ETF(TOGA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 25.4945(美元) 0.1877 0.74 26.0401 25.2568
淨值(2024/06/14) 25.3100(美元) -0.1200 -0.47 26.0100 24.9900
日 至 說明
Tremblant全球主動型ETF(TOGA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 25.3100 25.3068
2024/06/13 25.4300 25.5000
2024/06/12 25.7200 25.7816
2024/06/11 25.5300 25.5736
2024/06/10 25.5600 25.6358
2024/06/07 25.5600 25.6211
2024/06/06 25.6100 25.6779
2024/06/05 25.3500 25.4088
2024/06/04 25.2800 25.3417
2024/06/03 25.3400 25.3833
2024/05/31 25.3500 25.3980
2024/05/30 25.2100 25.2568
2024/05/29 25.2300 25.2900
2024/05/28 25.4700 25.5102
2024/05/24 25.5800 25.6250
日期 淨值 市價
2024/05/23 25.4700 25.4725
2024/05/22 25.7300 25.7588
2024/05/21 25.8900 25.9550
2024/05/20 26.0100 26.0401
2024/05/17 25.9700 26.0100
2024/05/16 25.8900 25.9482
2024/05/15 25.9000 25.9409
2024/05/14 25.6500 25.7300
2024/05/13 25.6000 25.6400
2024/05/10 25.6700 25.7300
2024/05/09 25.7100 25.7721
2024/05/08 25.5800 25.6300
2024/05/07 25.8000 25.8664
2024/05/06 25.8100 25.8300
2024/05/03 25.5100 25.5750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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