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Motley Fool小型成長股主動型ETF〈TMFS〉
Motley Fool小型成長股主動型ETF(TMFS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 30.1933(美元) -0.4374 -1.43 31.8749 25.5414
淨值(2024/06/12) 31.0000(美元) 0.4700 1.54 31.8600 25.5700
日 至 說明
Motley Fool小型成長股主動型ETF(TMFS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 31.0000 31.0141
2024/06/11 30.5300 30.5221
2024/06/10 30.6000 30.5600
2024/06/07 30.5600 30.5686
2024/06/06 30.8300 30.8048
2024/06/05 30.8300 30.8143
2024/06/04 30.4300 30.4284
2024/06/03 30.8400 30.8000
2024/05/31 30.9700 30.9430
2024/05/30 30.8200 30.7700
2024/05/29 30.7600 30.7293
2024/05/28 31.0900 31.0831
2024/05/24 31.1200 31.0963
2024/05/23 30.7800 30.7400
2024/05/22 31.3500 31.3297
日期 淨值 市價
2024/05/21 31.4600 31.4535
2024/05/20 31.5800 31.5743
2024/05/17 31.4700 31.4700
2024/05/16 31.5100 31.5280
2024/05/15 31.5700 31.5100
2024/05/14 31.3400 31.3575
2024/05/13 31.2200 31.2292
2024/05/10 31.2600 31.2562
2024/05/09 31.3500 31.3200
2024/05/08 30.7900 30.7684
2024/05/07 30.8700 30.8830
2024/05/06 30.8200 30.8130
2024/05/03 30.4400 30.4603
2024/05/02 30.2200 30.2032
2024/05/01 29.7000 29.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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