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Main主題創新主動型ETF〈TMAT〉
Main主題創新主動型ETF(TMAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 17.3900(美元) 0.2600 1.52 18.4600 12.6200
淨值(2024/07/24) 17.1800(美元) -0.6400 -3.59 18.4700 12.5700
日 至 說明
Main主題創新主動型ETF(TMAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 17.1800 17.1700
2024/07/23 17.8200 17.8200
2024/07/22 17.8600 17.8700
2024/07/19 17.6200 17.6010
2024/07/18 17.5800 17.6100
2024/07/17 18.0000 18.0200
2024/07/16 18.4700 18.4600
2024/07/15 18.0900 18.0855
2024/07/12 17.8700 17.8500
2024/07/11 17.5700 17.5661
2024/07/10 17.5300 17.5010
2024/07/09 17.4400 17.4700
2024/07/08 17.5500 17.5300
2024/07/05 17.5400 17.5217
2024/07/03 17.4500 17.4430
日期 淨值 市價
2024/07/02 17.3600 17.3800
2024/07/01 17.2800 17.2600
2024/06/28 17.2200 17.2010
2024/06/27 17.2800 17.2702
2024/06/26 17.1500 17.1300
2024/06/25 17.1200 17.1110
2024/06/24 16.9600 16.9500
2024/06/21 17.1100 17.1200
2024/06/20 17.2000 17.1810
2024/06/18 17.2500 17.2600
2024/06/17 17.2600 17.2852
2024/06/14 17.1600 17.2200
2024/06/13 17.2300 17.3200
2024/06/12 17.3700 17.4036
2024/06/11 17.1100 17.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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