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iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF〈TLTW〉
iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF(TLTW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 26.1500(美元) 0.1700 0.65 33.5900 24.8100
淨值(2024/06/17) 26.0000(美元) -0.0600 -0.23 33.5600 24.8300
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF(TLTW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 26.0000 25.9800
2024/06/14 26.0600 26.0500
2024/06/13 25.9500 25.9400
2024/06/12 25.7100 25.7000
2024/06/11 25.5200 25.5100
2024/06/10 25.3000 25.3000
2024/06/07 25.4400 25.4700
2024/06/06 25.7200 25.7300
2024/06/05 25.7500 25.7300
2024/06/04 25.6300 25.6350
2024/06/03 25.6800 25.7000
2024/05/31 25.3300 25.3800
2024/05/30 25.1800 25.1700
2024/05/29 24.9500 24.9600
2024/05/28 25.2400 25.2600
日期 淨值 市價
2024/05/24 25.5700 25.5850
2024/05/23 25.4900 25.5050
2024/05/22 25.6200 25.6350
2024/05/21 25.5900 25.6000
2024/05/20 25.4800 25.4900
2024/05/17 25.5200 25.5500
2024/05/16 25.6500 25.6700
2024/05/15 25.6300 25.6200
2024/05/14 25.4700 25.4600
2024/05/13 25.3800 25.3700
2024/05/10 25.3300 25.3500
2024/05/09 25.4100 25.3900
2024/05/08 25.3100 25.3000
2024/05/07 25.3800 25.3600
2024/05/06 25.2900 25.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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