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FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF〈TLTE〉
FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF(TLTE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 52.9848(美元) 0.1306 0.25 54.4769 46.0894
淨值(2024/06/13) 53.2900(美元) 0.2500 0.47 54.7200 46.4200
日 至 說明
FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF(TLTE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 53.2900 52.8542
2024/06/12 53.0400 53.0187
2024/06/11 52.9500 52.6576
2024/06/10 53.1600 52.8502
2024/06/07 53.2900 52.5537
2024/06/06 53.1800 53.0197
2024/06/05 52.8400 52.7749
2024/06/04 52.3400 52.1746
2024/06/03 53.3300 53.0011
2024/05/31 52.5800 52.5000
2024/05/30 52.7600 52.7600
2024/05/29 53.4000 52.9494
2024/05/28 53.9900 53.5793
2024/05/24 53.7300 53.6028
2024/05/23 54.0400 53.3800
日期 淨值 市價
2024/05/22 54.3600 53.9207
2024/05/21 54.3700 54.2044
2024/05/20 54.7200 54.4135
2024/05/17 54.5500 54.4769
2024/05/16 54.3400 54.1289
2024/05/15 53.6800 53.8600
2024/05/14 53.4600 53.3832
2024/05/13 53.3700 53.3500
2024/05/10 53.1400 52.9168
2024/05/09 52.6500 52.7400
2024/05/08 52.8900 52.5962
2024/05/07 52.9400 52.6382
2024/05/06 52.9300 52.9181
2024/05/03 52.7700 52.9754
2024/05/02 52.3800 52.5909
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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