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Clockwise核心股票與創新主動型ETF〈TIME〉
Clockwise核心股票與創新主動型ETF(TIME)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 26.9406(美元) -0.1294 -0.48 27.0233 20.4700
淨值(2024/06/12) 27.0000(美元) 0.3600 1.35 27.0000 20.5100
日 至 說明
Clockwise核心股票與創新主動型ETF(TIME) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 27.0000 27.0233
2024/06/11 26.6400 26.6400
2024/06/10 26.6400 26.6303
2024/06/07 26.5500 26.5730
2024/06/06 26.8500 26.8320
2024/06/05 26.8100 26.7950
2024/06/04 26.3800 26.3831
2024/06/03 26.4200 26.3832
2024/05/31 26.3400 26.3191
2024/05/30 26.5600 26.5699
2024/05/29 26.6800 26.6210
2024/05/28 26.7700 26.7439
2024/05/24 26.5900 26.5720
2024/05/23 26.1600 26.1498
2024/05/22 26.2200 26.2500
日期 淨值 市價
2024/05/21 26.4700 26.4604
2024/05/20 26.4100 26.3762
2024/05/17 26.2000 26.2500
2024/05/16 26.0200 26.0348
2024/05/15 26.2900 26.3300
2024/05/14 25.7500 25.7560
2024/05/13 25.5600 25.5302
2024/05/10 25.6900 25.6940
2024/05/09 25.7300 25.7192
2024/05/08 25.7000 25.6963
2024/05/07 25.7400 25.7584
2024/05/06 25.7400 25.7900
2024/05/03 25.2900 25.3300
2024/05/02 24.9900 24.9540
2024/05/01 24.6200 24.6317
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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