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Teucrium農業策略No K-1主動型ETF〈TILL〉
Teucrium農業策略No K-1主動型ETF(TILL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 20.5350(美元) -0.0650 -0.32 38.3700 20.5900
淨值(2024/06/18) 20.8700(美元) 0.0400 0.19 38.3300 20.5800
日 至 說明
Teucrium農業策略No K-1主動型ETF(TILL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 20.8700 20.8250
2024/06/17 20.8300 20.8250
2024/06/14 21.1800 21.1450
2024/06/13 21.3800 21.3650
2024/06/12 21.1800 21.1500
2024/06/11 21.2000 21.1750
2024/06/10 21.1800 21.1750
2024/06/07 21.3600 21.3450
2024/06/06 21.5500 21.5500
2024/06/05 21.4000 21.3950
2024/06/04 21.5000 21.4750
2024/06/03 21.6100 21.6050
2024/05/31 21.6800 21.6950
2024/05/30 21.7300 21.7300
2024/05/29 21.9200 21.9150
日期 淨值 市價
2024/05/28 22.1400 22.1350
2024/05/24 22.1000 22.1500
2024/05/23 22.0100 22.0250
2024/05/22 21.9900 22.0150
2024/05/21 22.0900 22.0750
2024/05/20 22.0900 22.0800
2024/05/17 21.6200 21.6050
2024/05/16 21.7200 21.7100
2024/05/15 21.8800 21.8500
2024/05/14 22.0300 22.0600
2024/05/13 22.0700 22.1000
2024/05/10 22.0700 22.0850
2024/05/09 21.8400 21.8650
2024/05/08 21.9400 21.9350
2024/05/07 22.1800 22.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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