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Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月〈TFJL〉
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月(TFJL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 20.3900(美元) 0.1655 0.82 21.4080 18.6750
淨值(2024/06/18) 20.4000(美元) 0.1800 0.89 21.4500 18.6500
日 至 說明
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月(TFJL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 20.4000 20.3900
2024/06/17 20.2200 20.2245
2024/06/14 20.4200 20.4140
2024/06/13 20.2600 20.2600
2024/06/12 19.9900 19.9871
2024/06/11 19.8700 19.8726
2024/06/10 19.7200 19.6937
2024/06/07 19.8200 19.8300
2024/06/06 20.1500 20.1069
2024/06/05 20.1500 20.1091
2024/06/04 20.0400 20.0642
2024/06/03 19.8600 19.8205
2024/05/31 19.6500 19.6550
2024/05/30 19.5600 19.6237
2024/05/29 19.4900 19.5345
日期 淨值 市價
2024/05/28 19.5900 19.6248
2024/05/24 19.7200 19.7992
2024/05/23 19.7200 19.7678
2024/05/22 19.8200 19.8400
2024/05/21 19.8100 19.8053
2024/05/20 19.7500 19.8200
2024/05/17 19.7900 19.8508
2024/05/16 19.9000 19.8821
2024/05/15 19.9300 19.8852
2024/05/14 19.7700 19.7650
2024/05/13 19.7100 19.7450
2024/05/10 19.6900 19.6612
2024/05/09 19.7600 19.7100
2024/05/08 19.6900 19.7100
2024/05/07 19.7800 19.8250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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