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Cabana目標Beta主動型ETF〈TDSB〉
Cabana目標Beta主動型ETF(TDSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 22.0503(美元) -0.0097 -0.04 22.1000 20.6491
淨值(2024/06/14) 22.0800(美元) 0.0400 0.18 22.1200 20.6600
日 至 說明
Cabana目標Beta主動型ETF(TDSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 22.0800 22.0600
2024/06/13 22.0400 22.0350
2024/06/12 21.9700 21.9400
2024/06/11 21.9800 21.9600
2024/06/10 21.9300 21.9118
2024/06/07 21.9200 21.9000
2024/06/06 22.0500 22.0292
2024/06/05 22.0200 22.0004
2024/06/04 21.9300 21.9308
2024/06/03 21.8500 21.8400
2024/05/31 21.8700 21.8700
2024/05/30 21.6800 21.6604
2024/05/29 21.6200 21.6173
2024/05/28 21.7900 21.7751
2024/05/24 21.8600 21.8700
日期 淨值 市價
2024/05/23 21.8400 21.8268
2024/05/22 21.9700 21.9467
2024/05/21 22.0400 22.0388
2024/05/20 22.0100 21.9992
2024/05/17 22.0700 22.0569
2024/05/16 22.0800 22.0800
2024/05/15 22.0500 22.0284
2024/05/14 21.9300 21.9178
2024/05/13 21.8900 21.8756
2024/05/10 21.9000 21.8950
2024/05/09 21.9200 21.9099
2024/05/08 21.8100 21.8062
2024/05/07 21.8500 21.8600
2024/05/06 21.7600 21.7450
2024/05/03 21.6800 21.6744
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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