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Touchstone國際動態主動型ETF〈TDI〉
Touchstone國際動態主動型ETF(TDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 29.1907(美元) 0.1228 0.42 29.8400 25.8007
淨值(2024/06/17) 29.1200(美元) -0.0600 -0.21 29.8800 25.7700
日 至 說明
Touchstone國際動態主動型ETF(TDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 29.1200 29.1907
2024/06/14 29.1800 29.0679
2024/06/13 29.3400 29.2944
2024/06/12 29.6400 29.6123
2024/06/11 29.4000 29.3019
2024/06/10 29.6500 29.6800
2024/06/07 29.6700 29.4629
2024/06/06 29.8800 29.7700
2024/06/05 29.6500 29.7654
2024/06/04 29.6100 29.4700
2024/06/03 29.8500 29.7400
2024/05/31 29.6700 29.6300
2024/05/30 29.4800 29.4540
2024/05/29 29.4600 29.2600
2024/05/28 29.8700 29.7879
日期 淨值 市價
2024/05/24 29.7300 29.6800
2024/05/23 29.7400 29.4862
2024/05/22 29.6700 29.5366
2024/05/21 29.7500 29.7000
2024/05/20 29.8600 29.8400
2024/05/17 29.7500 29.7372
2024/05/16 29.7300 29.5400
2024/05/15 29.6700 29.7500
2024/05/14 29.4100 29.5200
2024/05/13 29.3200 29.2400
2024/05/10 29.2700 29.2350
2024/05/09 29.1500 29.2168
2024/05/08 29.1000 29.0400
2024/05/07 29.1400 29.0200
2024/05/06 29.0900 29.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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