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T. Rowe Price資本增值股票主動型ETF〈TCAF〉
T. Rowe Price資本增值股票主動型ETF(TCAF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/13) 31.2500(美元) -0.0100 -0.03 31.2600 24.0300
淨值(2024/06/13) 31.2600(美元) 0.0100 0.03 31.2600 24.0100
日 至 說明
T. Rowe Price資本增值股票主動型ETF(TCAF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 31.2600 31.2500
2024/06/12 31.2500 31.2600
2024/06/11 31.0000 31.0100
2024/06/10 30.8900 30.9200
2024/06/07 30.7900 30.7900
2024/06/06 30.8900 30.9000
2024/06/05 30.8900 30.9100
2024/06/04 30.5900 30.5800
2024/06/03 30.4800 30.5000
2024/05/31 30.4100 30.4400
2024/05/30 30.1200 30.1300
2024/05/29 30.3700 30.3900
2024/05/28 30.6500 30.6700
2024/05/24 30.7200 30.7200
2024/05/23 30.5700 30.5900
日期 淨值 市價
2024/05/22 30.8100 30.8300
2024/05/21 30.8700 30.9000
2024/05/20 30.8200 30.8200
2024/05/17 30.7600 30.7500
2024/05/16 30.7100 30.7200
2024/05/15 30.7500 30.7700
2024/05/14 30.3500 30.3300
2024/05/13 30.1900 30.1900
2024/05/10 30.2200 30.2300
2024/05/09 30.1800 30.2100
2024/05/08 30.0300 30.0400
2024/05/07 30.0400 30.0400
2024/05/06 29.9300 29.9400
2024/05/03 29.6100 29.6200
2024/05/02 29.3300 29.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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