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T. Rowe Price超短期債券主動型ETF〈TBUX〉
T. Rowe Price超短期債券主動型ETF(TBUX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 49.5345(美元) 0.0193 0.04 49.5600 48.6800
淨值(2024/06/17) 49.4800(美元) -0.0100 -0.02 49.4900 48.6800
日 至 說明
T. Rowe Price超短期債券主動型ETF(TBUX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 49.4800 49.5152
2024/06/14 49.4900 49.5400
2024/06/13 49.4800 49.5250
2024/06/12 49.4400 49.4900
2024/06/11 49.4300 49.4600
2024/06/10 49.4100 49.4500
2024/06/07 49.4000 49.4200
2024/06/06 49.4200 49.4753
2024/06/05 49.4200 49.4600
2024/06/04 49.4000 49.4400
2024/06/03 49.3800 49.3950
2024/05/31 49.3400 49.4100
2024/05/30 49.3100 49.3850
2024/05/29 49.2900 49.3554
2024/05/28 49.2900 49.3800
日期 淨值 市價
2024/05/24 49.2800 49.4200
2024/05/23 49.4600 49.5350
2024/05/22 49.4700 49.4700
2024/05/21 49.4700 49.4993
2024/05/20 49.4500 49.5400
2024/05/17 49.4500 49.5348
2024/05/16 49.4300 49.5600
2024/05/15 49.4400 49.5100
2024/05/14 49.4100 49.4800
2024/05/13 49.3900 49.4653
2024/05/10 49.3800 49.4276
2024/05/09 49.3800 49.4200
2024/05/08 49.3600 49.4400
2024/05/07 49.3600 49.4280
2024/05/06 49.3500 49.3717
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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