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Invesco短期國債ETF〈TBLL〉
Invesco短期國債ETF(TBLL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 105.7250(美元) 0.0350 0.03 105.9000 105.2000
淨值(2024/06/13) 105.6700(美元) 0.0300 0.03 105.8500 105.2600
日 至 說明
Invesco短期國債ETF(TBLL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 105.6700 105.6900
2024/06/12 105.6400 105.6600
2024/06/11 105.6300 105.6400
2024/06/10 105.6100 105.6250
2024/06/07 105.5900 105.6150
2024/06/06 105.5600 105.5700
2024/06/05 105.5500 105.6300
2024/06/04 105.5300 105.5550
2024/06/03 105.5100 105.5300
2024/05/31 105.4900 105.5100
2024/05/30 105.4500 105.4700
2024/05/29 105.4300 105.4575
2024/05/28 105.4100 105.4400
2024/05/24 105.4000 105.4100
2024/05/23 105.3400 105.4000
日期 淨值 市價
2024/05/22 105.3300 105.3500
2024/05/21 105.3200 105.3400
2024/05/20 105.3000 105.3250
2024/05/17 105.7200 105.7600
2024/05/16 105.6900 105.7300
2024/05/15 105.6700 105.6900
2024/05/14 105.6500 105.6800
2024/05/13 105.6400 105.6600
2024/05/10 105.6200 105.6400
2024/05/09 105.5800 105.6300
2024/05/08 105.5700 105.5900
2024/05/07 105.5500 105.5600
2024/05/06 105.5300 105.5500
2024/05/03 105.5200 105.5800
2024/05/02 105.4700 105.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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